国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 6 月 3 日
基金称呼 国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金
基金简称 国寿安保泰安纯债债券
基金主代码 010232
基金公约成效日 2020 年 12 月 16 日
基金惩办东说念主称呼 国寿安保基金惩办有限公司
基金托管东说念主称呼 中原银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作惩办意见》、《国寿
安保泰安纯债债券型证券投资基金基金公约》、《国寿安保泰安纯债债
券型证券投资基金招募剖析书》等
收益分拨基准日 2025 年 5 月 26 日
基准日基金份额净值（单元：东说念主民
币元）
基准日基金可供分拨利润（单元：
戒指收益分拨基准日的 1,627,253,389.21
东说念主民币元）
不竭策动
戒指基准日按照基金公约商定的分
红比例谋划的应分拨金额（单元： -
东说念主民币元）
本次分成有推敲（单元：东说念主
民币元/10 份基金份额）
不竭年度分成次数的说
本次分成为 2025 年度的第 2 次分成
明
注：本基金每 10 份基金份额披发红利 0.0800 元东说念主民币。
职权登记日 2025 年 6 月 4 日
除息日 2025 年 6 月 4 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 5 日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金举座基金份额捏有东说念主
红利再投资不竭事项的说 接收红利再投资方式的投资者所调遣的基金份额将以 2025 年 6 月 4
明 日的基金份额净值为谋划基准细则再投资份额，红利再投资所调遣
的基金份额于 2025 年 6 月 5 日告成划入其基金账户，2025 年 6 月
税收不竭事项的剖析 凭据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于证券投资基
金税收问题的告知》及财税20081 号《对于企业所得税多少优惠政
策的告知》的次第，基金向投资者分拨的基金利润，暂免征收所得税。
用度不竭事项的剖析 本基金本次分成免收分成手续费。接收红利再投资方式的投资者其红
利所调遣的基金份额免收申购用度。
（1）职权登记日申购或调遣转入的基金份额不享有本次分成职权，赎回或调遣转出的
基金份额享有本次分成职权。
（2）本基金收益分拨方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可接收现款红利或
将现款红利自动转为基金份额进行再投资。对于未接收本基金具体分成方式的投资者，本基
金默许的分成方式为现款分成方式。
（3）本次分成阐发的方式将按照投资者在职权登记日前一日的往来技艺罢了前（即
国寿安保基金惩办有限公司客户处事中心阐发分成方式是否正确，如不正确或但愿修改分成
方式的，请务必在次第技艺前到销售网点办理变更手续。
（4）若投资者接收红利再投资方式并在 2025 年 6 月 4 日肯求赎回基金份额的，其账
户余额（包括红利再投资份额）低于 1 份时，本基金将自动谋划其分成收益，并与赎回款一
起以现款方式支付。
（5）本基金的基金份额捏有东说念主及但愿了解本基金其他不竭信息的投资者,不错登录国寿
安保基金惩办有限公司网站（http://www.gsfunds.com.cn）或拨打国寿安保基金惩办有限公
司客户处事电话 4009-258-258（免资料费）酌量不竭事宜。
（6）本基金销售机构的称呼及不竭方式请见国寿安保基金惩办有限公司网站公示。
风险领导：国寿安保基金惩办有限公司容许以真诚信用、致力于守法的原则惩办和诓骗基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，
不会窜改基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或晋升基金投资收益。基金的过往业
绩不代表畴前阐扬，敬请投资者防卫投资风险。
特此公告。
国寿安保基金惩办有限公司
